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Auxiliar Contabilidad

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Examen Final — Auxiliar de Contabilidad

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Evaluación final del curso Auxiliar de Contabilidad: descriptivo del puesto, responsabilidades e instructivos IT-CO-003, IT-CO-04, IT-CO-007, IT-CO-008 e IT-CO-009.

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1. Según el descriptivo PL-CO-001, ¿cuál es el cargo superior inmediato del Auxiliar de Contabilidad?
Contralor General Gerente de Contabilidad CEO Gerente de Recursos Humanos
2. ¿Qué situación requiere que el Auxiliar de Contabilidad consulte a su superior antes de decidir?
El registro rutinario de transacciones según el procedimiento Archivar un documento contable ya aprobado Revisar sus actividades abiertas del día Diferencias, excepciones, anticipos o descuentos que requieran aprobación del Gerente de Contabilidad
3. ¿Con qué frecuencia se realiza la conciliación de tarjetas corporativas (TC)?
Diariamente Semanalmente Quincenalmente Solo al cierre de mes
4. ¿Cuándo se solicita la reposición de caja chica?
Todos los viernes, sin importar el saldo Solo cuando el Gerente lo solicite Cuando se alcanza el límite establecido, con los soportes validados Al cierre de cada mes
5. ¿Desde qué vista de Odoo inicia el flujo de facturación a clientes y a empleados?
Contabilidad > Tablero Compras > Solicitudes de presupuesto Aviso para pedido de venta Inventario > Transferencias
6. Al facturar a un cliente comercial (empresa), ¿qué Tipo de Comprobante se selecciona?
(B) Crédito Fiscal (B) Consumo Gubernamental Regímenes Especiales
7. Al facturar a un empleado para descuento por nómina, ¿qué Tipo de Comprobante se selecciona?
(B) Crédito Fiscal Nota de Crédito Comprobante de Compras (B) Consumo
8. ¿Qué Tipo de Ingreso se mantiene en las facturas a clientes y a empleados?
02 - Ingresos Financieros 01 - Ingresos por Operaciones (No Financieros) 03 - Ingresos Extraordinarios 06 - Otros Ingresos
9. En una factura a empleado, ¿qué se escribe en Referencia Factura y en Referencia de pago?
Para ser Dec. por Nomina El nombre del empleado El número de la orden de venta El número de comprobante fiscal
10. ¿Cómo se obtiene el Número de Comprobante (NCF) de la factura al cliente?
Se digita manualmente antes de guardar Se copia de la proforma Odoo lo genera automáticamente al confirmar/publicar la factura Lo asigna la DGII por correo después de facturar
11. ¿Qué se hace si la proforma del cliente aún está pendiente de revisión o tiene una observación del cliente?
Emitir la factura y corregirla después No emitir la factura final hasta que se resuelva Emitir la factura con una nota interna Cambiar las cantidades para que coincidan
12. Antes de confirmar una factura de cliente comercial, ¿qué debe validarse en su contacto?
Que tenga correo de marketing Que tenga una etiqueta de ventas Que tenga un vendedor asignado Que el RNC y los datos fiscales estén correctamente configurados
13. En la conciliación de tarjetas de crédito, ¿qué dos fuentes se comparan?
El Balance de comprobación y el presupuesto Las facturas de proveedor y las órdenes de compra El reporte de gastos de empleados y la nómina El Libro mayor de Odoo filtrado por la cuenta de la tarjeta y el detalle de transacciones del portal del banco
14. ¿Qué período se usa para conciliar una tarjeta de crédito?
El ciclo de facturación de la tarjeta (según su fecha de corte), no el mes calendario Siempre el mes calendario Los últimos 7 días El año fiscal completo
15. Al comparar con el estado del banco, ¿qué fecha debe usarse?
La fecha de entrada La fecha de corte La fecha de transacción La fecha de expiración de la tarjeta
16. El total del Libro mayor de la cuenta de la tarjeta debe coincidir con:
El crédito aprobado de la tarjeta El Balance sobre GL mostrado en el Tablero contable El monto disponible en el banco El total de facturas de proveedor del mes
17. Si hay un consumo en el estado del banco que no está en Odoo, ¿qué se hace?
Ignorarlo hasta el próximo corte Registrar el asiento contable faltante con su documentación de soporte Eliminar la transacción del reporte Solicitar al banco que la reverse
18. Si la diferencia es de monto en una tarjeta en dólares, ¿qué se revisa primero?
El número de la tarjeta La fecha de expiración La tasa de cambio aplicada y el monto en la divisa original El nombre del proveedor
19. Si aparece el aviso de asientos contables sin publicar en el Libro mayor, ¿qué debe hacerse?
Revisarlos antes de conciliar, porque no están en las cifras y pueden ser la diferencia Ignorarlo, no afecta la conciliación Eliminar los asientos sin publicar Cambiar el filtro a 'Todos los asientos' y cerrar
20. Antes de enviar un recordatorio de pago a un cliente, ¿qué se debe verificar?
Que el cliente tenga más de 5 facturas Que el vendedor esté de acuerdo Que la factura tenga más de 90 días Que no existan pagos, anticipos o créditos recientes sin aplicar correctamente
21. Si todavía no corresponde contactar al cliente, ¿qué opción se usa?
Recuérdame más tarde, estableciendo la fecha del próximo seguimiento Enviar por correo de todas formas Cancelar la factura Marcar la factura como pagada
22. En el control de descuentos por nómina, ¿cómo se ubican las facturas de colaboradores en Odoo?
Agrupando por vendedor Agrupando las facturas por Tipo de Comprobante y trabajando el grupo (B) Consumo Filtrando por diario de Compras Buscando en el módulo de Nómina
23. ¿Qué valor de la factura se usa para conciliar el saldo del colaborador?
El total original de la factura El subtotal sin ITBIS El monto de la proforma El Importe adeudado (saldo que realmente permanece pendiente)
24. En el archivo quincenal de descuentos, ¿qué validación debe cumplirse en cada línea?
BALANCE ANTERIOR - DESCUENTO Q2 = TOTAL ADEUDADO FACTURAS DE LA QUINCENA = DESCUENTO Q2 TOTAL ADEUDADO - DESCUENTO Q2 = DEUDA PENDIENTE DEUDA PENDIENTE + BALANCE ANTERIOR = TOTAL ADEUDADO
25. Según la plantilla de cuotas, una factura de colaborador a 45 días se distribuye en:
2 cuotas 3 cuotas 4 cuotas 1 sola cuota